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財務收支記賬表格Excel模板：現金日記賬的詳細記錄與匯總。文檔詳細記錄了現金的收支情況，包括營業費用、采購、工資、進賬、押金、備用金操作等，并對每一筆交易進行了詳細的描述和記錄。同時，文檔還進行了匯總，包括期初現金余額、現金余額、備用金余額和總資金余額等，以便對現金的收支情況進行全面的掌握和管理。
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