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現金日報表和現金日記賬Excel模板：“出納現金日報表”。該文檔詳細記錄了出納現金的收支情況，包括收入與支出的項目、金額、累計數以及備注信息。文檔還包含了憑證編號、類別、對方科目、摘要、公司/部門、賬戶、借方、貸方和余額等詳細信息，用于跟蹤和記錄現金的流動情況。此外，文檔還包含了現金余額的計算和核對，以確保現金管理的準確性和完整性。
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