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現金流量分析表Excel模板：該文檔詳細列示了企業現金流量表的結構與項目分類，涵蓋經營活動、投資活動和籌資活動三大板塊的現金流入與流出明細。通過自營證券、代買賣證券、承銷業務等經營活動收支，以及對外投資、固定資產處置等投資活動收支，結合借款、融資租賃等籌資活動收支，全面反映企業現金流動狀況，最終匯總為匯率影響后的現金凈增加額，完整呈現企業資金運作的全貌。
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