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現金流量表Excel模板

來源:霧隱江湖 {{likeCount}} {{commentCount}} 評論 2024/8/17 12:15:22

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現金流量表.XLS

文件類型：XLS 文件大小：16.5 KB 下載次數：0 次

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現金流量表Excel模板：根據現金流量表的內容，可以總結出以下信息。1. 杭州羅威實業有限公司在20XX年12月的經營活動中，銷售商品、提供勞務收到的現金為59757597.86元，收到的稅費返還為59757597.86元，其他與經營活動有關的現金為237846.59元，經營活動現金流入小計為59995444.45元。。2. 在經營活動中，公司支付了購買商品、接受勞務的現金52720XX8.21元，支付給職工以及為職工支付的現金798465.5元，支付的各項稅費2288090.36元，以及其他與經營活動有關的現金1316702.35元，經營活動現金流出小計為57123886.42元。。3. 經營活動產生的現金流量凈額為2871558.03元。。4. 投資活動方面，公司發生了投資損失（減收益）165420元，收回投資所收到的現金2871558.03元，取得投資收益所收到的現金2871558.03元，處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金2871558.03元，收到的其他與投資活動有關的現金139001.82元，投資活動現金流入小計為500742.43元。。5. 投資活動中，公司支付了購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金3020XX0元，投資所支付的現金3020XX0元，支付與其他投資活動有關的現金3020XX0元，投資活動現金流出小計為3020XX0元。。6. 投資活動產生的現金流量凈額為-3020XX0元。。7. 籌資活動方面，公司吸收投資收到的現金為-3020XX0元，借款所收到的現金為-3020XX0元，收到與其他與籌資活動有關的現金為-3020XX0元，籌資活動現金流入小計為0元。。8. 籌資活動中，公司償還債務所支付的現金為0元，分配股利、利潤或償付利息所支付的現金為0元，支付與其他籌資活動有關的現金為0元，籌資活動現金流出小計為0元。。9. 籌資活動產生的現金流量凈額為0元。。10. 現金及現金等價物凈增加額為-148441.97元。。綜上所述，該公司在20XX年12月的經營活動中實現了正的現金流量，而投資活動和籌資活動則產生了負的現金流量。公司的現金及現金等價物凈增加額為負，表明公司的現金及現金等價物在減少。

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