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現金存款日報表.xlsx
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現金存款日報表Excel模板：根據文檔內容，可以總結出為現金存款日報表，包含活動性資金和定期性資金兩部分，詳細記錄了公司名稱、制表部門、各項資金的前日余額、存入金額、支領金額以及本日余額等信息。文檔內容詳細，涉及多個方面，包括現金、存款、活期存款、定期存款等，反映了公司的資金流動情況。
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